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基金:街口投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

2020-06-28 111浏览量
街口投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 25.88 -0.2
平安货币市场基金 11.5875 0.0001
*全球高收益债券基金A 13.837 -0.0019
*全球高收益债券基金B 7.934 -0.0011
*中国多重机会平衡基金 12.1879 -0.0287
*三年到期人民币新兴债券-A(TWD) 10.405 -0.0228
*三年到期人民币新兴债券-B(TWD) 9.4857 -0.0209
*三年到期人民币新兴债券-C(CNY) 10.8557 0.0029
*三年到期人民币新兴债券-D(CNY) 9.9664 0.0027
*三年到期中国离岸新兴-A(TWD) 10.1921 -0.0214
*三年到期中国离岸新兴-B(TWD) 9.4058 -0.0198
*三年到期中国离岸新兴-A(CNY) 10.7029 0.0039
*三年到期中国离岸新兴-B(CNY) 9.9445 0.0036
*全球时尚精品基金 17.26 -0.03
*三年到期新兴市场债券-A(新台币) 10.5262 -0.0077
*三年到期新兴市场债券-B(新台币) 10.0791 -0.0073
*三年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.6765 0.0026
*三年到期新兴市场债券-B(人民币) 10.2464 0.0025
*三年到期新兴市场债券-A(美元) 10.5801 0.0091
*三年到期新兴市场债券-B(美元) 10.168 0.0024
*六年到期新兴市场债券-A(新台币) 9.701 -0.0084
*六年到期新兴市场债券-B(新台币) 9.5628 -0.0083
*六年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.0625 0.0015
*六年到期新兴市场债券-B(人民币) 9.9258 0.0014
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.0258 -0.0005
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 9.8854 -0.0005
*六年到期新兴市场债券-A(南非币) 9.9871 0.0006
*六年到期新兴市场债券-B(南非币) 9.8565 0.0006
中小型基金 24.76 -0.21
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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