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基金:德银远东投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

2020-06-28 803浏览量
德银远东投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 11.7323 0.0005
台湾旗舰基金 19.86 0.05
*亚洲高收益债券基金累积型 13.9203 0.0019
*亚洲高收益债券基金分配型 8.0846 0.0011
*亚洲高收益债券基金美元累积型 12.2773 -0.0016
*亚洲高收益债券基金美元分配型 11.1229 -0.0014
*亚洲高收益债券基金人民币累积型 16.862 -0.0495
*亚洲高收益债券基金人民币分配型 10.8611 -0.0349
*2024年到期新兴市场债券-美元 11.0082 0.0025
*2024年到期新兴市场债券-人民币 11.1519 -0.0008
*全球原物料能源基金 17.64 0.17
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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