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基金:德银远东投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

2020-06-28 228浏览量
德银远东投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 11.7311 0.0005
台湾旗舰基金 19.56 0.11
*亚洲高收益债券基金累积型 13.912 -0.0343
*亚洲高收益债券基金分配型 8.0798 -0.0199
*亚洲高收益债券基金美元累积型 12.2634 -0.0002
*亚洲高收益债券基金美元分配型 11.1101 -0.002
*亚洲高收益债券基金人民币累积型 16.8877 -0.0241
*亚洲高收益债券基金人民币分配型 10.8811 -0.0155
*2024年到期新兴市场债券-美元 10.9814 0.013
*2024年到期新兴市场债券-人民币 11.126 0.0113
*全球原物料能源基金 17.11 -0.02
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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