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基金:汇丰中华投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020-06-28 743浏览量
汇丰中华投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
安富基金 27.09 0.14
龙凤基金-A 56.65 0.45
龙凤基金-I 56.65 0.45
*中国动力基金(台币) 15.88 0.02
*中国动力基金(人民币) 3.67 0
*中国动力基金(美元) 0.52 0
*双高收益债券组合基金 12.7861 -0.0156
*黄金及矿业股票型基金 4.96 0
*资源丰富国家债券基金-累积型 9.3342 -0.0101
*资源丰富国家债券基金-月配型 5.4176 -0.0096
*亚洲高收益债券台币不配息 12.0144 0.0063
*亚洲高收益债券台币配息 8.0015 0.0069
*亚洲高收益债券人民币不配息 2.8071 0.001
*亚洲高收益债券人民币配息 2.4397 0.001
*亚洲高收益债券美元不配息 0.398 0.0004
*亚洲高收益债券美元配息 0.3384 0.0003
*中国高收益债券-不配息(台币) 12.0546 -0.0058
*中国高收益债券-不配息(人民币) 2.6938 -0.0022
*中国高收益债券-配息(人民币) 2.1334 -0.0015
*中国高收益债券-配息(台币) 9.2263 -0.0045
*中国高收益债券-不配息(美元) 0.3804 -0.0002
*中国高收益债券-配息(美元) 0.2987 0.0001
*中国A股汇聚基金(台币) 12.4974 0.0227
*中国A股汇聚基金(人民币) 2.8875 0.0057
*中国A股汇聚基金(美元) 0.4085 0.001
*中国多元资产入息台币不配息 10.5614 0.0092
*中国多元资产入息台币配息 9.2243 0.0081
*中国多元资产入息人民币不配息 12.2743 0.0125
*中国多元资产入息人民币配息 10.9222 0.0115
*中国多元资产入息美元不配息 10.8656 0.0162
*中国多元资产入息美元配息 9.5523 0.016
*中国多元资产入息平衡-月配(TWD) 10.4869 0.0092
*中国多元资产入息平衡-月配(CNY) 12.1889 0.0124
*中国多元资产入息平衡-月配(USD) 10.7914 0.0162
*中国科技精选基金(台币) 9.81 0.01
*中国科技精选基金(人民币) 11.77 0.01
*中国科技精选基金(美元) 10.61 0.02
*金砖动力基金 14.63 0.04
*新钻动力基金 10.56 0.02
*全球趋势组合基金 12.69 0.06
*全球关键资源基金 8.31 0.02
台湾精典基金 26.21 0.2
成功基金 43.45 0.22
龙腾电子基金 41.26 0.4
富泰二号货币市场基金 15.0239 0.0001
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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