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基金:德银远东投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

2020-06-28 992浏览量
德银远东投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 11.7318 0.0002
台湾旗舰基金 19.81 -0.23
*亚洲高收益债券基金累积型 13.9184 -0.0174
*亚洲高收益债券基金分配型 8.0835 -0.0101
*亚洲高收益债券基金美元累积型 12.2789 -0.0053
*亚洲高收益债券基金美元分配型 11.1243 -0.0048
*亚洲高收益债券基金人民币累积型 16.9115 0.0169
*亚洲高收益债券基金人民币分配型 10.896 0.0127
*2024年到期新兴市场债券-美元 11.0057 0.0027
*2024年到期新兴市场债券-人民币 11.1527 0.005
*全球原物料能源基金 17.47 0.04
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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