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基金:宏利投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

2020-06-28 859浏览量
宏利投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾动力基金-A 33.88 -0.16
台湾动力基金-I 33.88 -0.16
*亚太入息债券基金A(新台币) 12.4448 -0.0051
*亚太入息债券基金B(新台币) 8.8925 -0.0041
*亚太入息债券基金C(新台币) 11.3477 -0.0109
*亚太入息债券基金A(人民币) 3.03 -0.0002
*亚太入息债券基金C(人民币) 2.6246 -0.0007
*亚太中小企业基金(新台币) 15.12 0.01
*亚太中小企业基金(人民币) 3.3167 0.0022
*亚太中小企业基金(美元) 0.5416 0.0004
*新兴市场高收益债券A(新台币) 12.9572 0.0124
*新兴市场高收益债券B(新台币) 7.3365 0.0072
*新兴市场高收益债券C(新台币) 8.9136 0.0087
*新兴市场高收益债券A(人民币) 3.0278 0.0043
*新兴市场高收益债券C(人民币) 2.0602 0.003
*新兴市场高收益债券A(澳币) 0.9867 0.0014
*新兴市场高收益债券C(澳币) 0.3252 0.0004
*新兴市场高收益债券A(美元) 0.4344 0.0007
*新兴市场高收益债券C(美元) 0.2966 0.0004
*中国高收益债券A(美元) 13.6129 0.005
*中国高收益债券B(美元) 10.052 0.0037
*中国高收益债券A(人民币) 92.9604 0.0304
*中国高收益债券B(人民币) 69.5525 0.022
*中国离岸债券基金A(新台币) 10.9104 -0.0064
*中国离岸债券基金B(新台币) 8.7279 -0.0078
*中国离岸债券基金A(人民币) 2.7977 -0.0012
*中国离岸债券基金B(人民币) 2.3403 -0.0014
*澳币保本基金 12.7332 0.0032
*全球入息动态组合A(新台币) 9.819 0.0114
*全球入息动态组合B(新台币) 7.4262 0.0105
*全球入息动态组合A(美元) 10.085 0.0209
*全球入息动态组合B(美元) 7.5426 0.0157
*美元高收益债券A(新台币) 10.5086 0.0019
*美元高收益债券B(新台币) 8.1683 0.0015
*美元高收益债券A(人民币) 12.5128 0.0073
*美元高收益债券B(人民币) 8.7473 0.0053
*美元高收益债券A(美元) 11.0681 0.0064
*美元高收益债券B(美元) 8.37 0.0049
*美元高收益债券B(澳币) 8.3669 0.005
*全球动力股票基金(新台币) 11.62 0.03
*全球动力股票基金(人民币) 10.05 0.03
*三年到期亚洲新兴债券基金-A(USD) 10.6782 -0.0003
*三年到期亚洲新兴债券基金-C(USD) 10.1582 -0.0004
*全球债券组合基金 13.7676 0.0035
*精选中华基金(新台币) 11.25 0.11
*精选中华基金(人民币) 2.5 0.02
*美国银行机会基金-(台币) 10.54 -0.09
*美国银行机会基金-(美元) 10.61 -0.08
*美国银行机会基金-(人民币避险) 10.64 -0.08
*特别股息收益基金-A(新台币) 10.83 0.01
*特别股息收益基金-B(新台币) 10.29 0.01
*特别股息收益基金-A(美元) 10.97 0.02
*特别股息收益基金-B(美元) 10.37 0.02
*特别股息收益基金-A(人民币避险) 11.23 0.02
*特别股息收益基金-B(人民币避险) 10.6 0.01
台湾股息收益基金-A 28.13 -0.09
台湾股息收益基金-I 28.13 -0.09
*六年到期新兴市场债券基金-A 10.2561 -0.0046
*六年到期新兴市场债券基金-B 10.0575 -0.0044
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.3234 0.0049
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1203 0.0047
*六年到期新兴市场债-A(CNY避险) 10.3813 0.0052
*六年到期新兴市场债-B(CNY避险) 10.1216 0.0051
*六年到期新兴市场债-A(ZAR避险) 10.9167 0.0071
*六年到期新兴市场债-B(ZAR避险) 10.4892 0.0078
*六年到期新兴市场债-A(AUD避险) 10.3364 0.0051
*六年到期新兴市场债-B(AUD避险) 10.152 0.005
*四到六年机动到期新兴市场债-TWD 9.985 -0.0033
*四到六年机动到期新兴市场债-USD 9.9993 -0.0017
*四到六年机动到期新兴市场债-CNY 10.0038 -0.0015
*四到六年机动到期新兴市场债-ZAR 10.0912 0.0021
万利货币市场基金 13.7034 0.0001
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(新台币避险) 10.0202 0.0046
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(新台币避险) 9.9704 0.0046
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(美元) 10.1368 0.0068
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(美元) 10.0356 0.0067
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(人民币避险) 10.1643 0.007
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(人民币避险) 10.0552 0.007
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(南非币避险) 10.3876 0.0082
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(南非币避险) 10.1189 0.0091
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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